Trade Options Example

Opções Basics Tutorial. Nowadays, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como ações de fundos mútuos e títulos Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina lá Outro tipo de segurança, chamado uma opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade Eles permitem que você adaptar ou ajustar a sua posição de acordo com qualquer situação que surge Opções podem ser tão especulativo ou tão conservador como você quer Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de um declínio para apostas definitivas Sobre a circulação de um mercado ou índice. Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos Opções são títulos complexos e pode ser extremamente arriscado É por isso que, quando opções de negociação, você verá um disclaimer como o seguinte. Options envolvem riscos e Não são adequados para todos Opção de negociação pode ser especulativa na natureza e levar risco substancial de perda Só investir com capital de risco. Apesar do que qualquer Corpo diz-lhe, negociação de opções envolve riscos, especialmente se você don t sabe o que você está fazendo Por causa disso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. Por outro lado, sendo ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você Em uma posição fraca Talvez a natureza especulativa das opções não se encaixam no seu estilo Nenhum problema - então don t especular em opções Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los Não aprender como as opções de função é tão perigoso como saltar para a direita In sem saber sobre as opções que você não só perderá ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo se é para cobrir o risco de operações de câmbio ou para dar aos trabalhadores propriedade em A forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usar opções de alguma forma ou another. This tutorial irá apresentá-lo para os fundamentos das opções Tenha em mente que a maioria das opções S comerciantes têm muitos anos de experiência, por isso don t esperar ser um perito imediatamente após a leitura deste tutorial Se você aren t familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, confira o Stock Basics tutorial. Options Noções básicas Como opções de trabalho. Now que você sabe O básico de opções, aqui está um exemplo de como eles funcionam Vamos usar uma empresa fictícia chamada Cory s Tequila Company. Vamos dizer que em 1 de maio, o preço das ações de Cory s Tequila Co é 67 eo custo do prêmio é 3 15 Para uma Chamada de Julho 70, que indica que a expiração é a terceira sexta-feira de julho eo preço de exercício é de 70 O preço total do contrato é 3 15 x 100 315 Na realidade, você também tem que ter comissões em conta, mas nós Lembre-se, um contrato de opção de compra de ações é a opção de comprar 100 ações que é por isso que você deve multiplicar o contrato por 100 para obter o preço total O preço de exercício de 70 significa que o preço das ações deve subir acima de 70 antes A opção de compra vale nada além disso, porque t O contrato é de 3 15 por ação, o preço de equilíbrio seria 73 15.Quando o preço da ação é 67, é menos do que o preço de exercício 70, então a opção é inútil Mas não se esqueça que você pagou 315 para o O preço das ações é 78 O contrato de opções aumentou juntamente com o preço das ações e agora vale 8 25 x 100 825 Subtraia o que você pagou pelo contrato e seu lucro é 8 25 - 3 15 x 100 510 Você quase dobrou nosso dinheiro em apenas três semanas Você poderia vender suas opções, que é chamado de fechar a sua posição, e tomar seus lucros - a menos, é claro, você acha que o preço das ações continuará a subir Para Por causa deste exemplo, vamos dizer que vamos deixá-lo ride. By a data de validade, o preço cai para 62 Porque este é menor do que o nosso preço de 70 anos e não há tempo, o contrato de opção é inútil Estamos agora para baixo O investimento original de 315. Para recapitular, é aqui o que aconteceu a nosso investimento da opção. E swing para o comprimento deste contrato de alta a baixa foi de 825, o que teria nos dado mais do dobro do nosso investimento original Esta é a alavancagem em action. Exercising Versus Trading-Out Até agora, nós falamos sobre opções como o direito de comprar ou vender Exercer o subjacente Isso é verdade, mas na realidade, a maioria das opções não são realmente exercido. No nosso exemplo, você poderia ganhar dinheiro por exercer em 70 e, em seguida, vender o estoque de volta no mercado em 78 para um lucro de 8 por ação Você poderia igualmente manter o estoque, sabendo que você podia o comprar em um disconto ao valor atual. Entretanto, a maioria dos portadores do tempo escolhe fazer exame de seus lucros negociando para fora fechando para fora sua posição Isto significa que os suportes vendem suas opções dentro O mercado e escritores comprar suas posições de volta para fechar De acordo com o CBOE, cerca de 10 das opções são exercidas, 60 são negociados para fora, e 30 expirar worthless. Intrinsic valor e valor de tempo Neste momento, vale a pena explicar mais sobre o preço de Optio Ns No nosso exemplo o preço premium da opção passou de 3 15 para 8 25 Estas flutuações podem ser explicadas pelo valor intrínseco e valor de tempo. Basicamente, uma opção s premium é o seu valor intrínseco valor de tempo Lembre-se, o valor intrínseco é o montante in - O que, para uma opção de compra, significa que o preço da ação é igual ao preço de exercício O valor de tempo representa a possibilidade de a opção aumentar em valor Então, o preço da opção em nosso exemplo pode ser pensado como o seguinte. Nas opções da vida real quase sempre o comércio acima do valor intrínseco Se você está se perguntando, nós apenas escolheu os números para este exemplo do ar para demonstrar como opções de trabalho. Obter o básico sob o seu tampão antes de entrar no jogo. Uma opção, também conhecida como o prémio, tem dois componentes básicos o valor intrínseco eo valor de tempo Entender esses fatores melhor pode ajudar o comerciante a discernir quais. Opções pode ser um excelente complemento para um portfólio Descubra como começar. Os principais drivers do preço de uma opção são o preço atual do estoque subjacente, o valor intrínseco da opção, seu tempo de expiração e volatilidade. Aprenda os três principais riscos e como eles podem afetá-lo em ambos os lados de um comércio de opções. Visão geral de como fornecer de usar opções de chamada em seu portfolio. Learning para compreender o idioma de cadeias de opções irá ajudá-lo a se tornar um comerciante mais informado. Para obter o melhor retorno possível em suas opções de negociação, é importante entender como as opções de trabalho e Os mercados em que eles negociam. O dito adivinhar-se - e thy tolerância de risco, thy subjacente, e thy mercados - aplica-se às opções que negocíam se você a quiser fazer lucrative. Frequently Asked Questions. When você faz um pagamento de mortgage, O montante pago é uma combinação de uma taxa de juros e reembolso do principal Sobre o. Learn para diferenciar entre bens de capital e bens de consumo, e ver por que os bens de capital exigem poupança e investimento. Um derivado é uma aposta de contrato Entre duas ou mais partes cujo valor se baseia em um ativo financeiro subjacente acordado. O termo fosso econômico, cunhado e popularizado por Warren Buffett, refere-se a uma capacidade de negócios para manter vantagens competitivas. Perguntas Mais Freqüentes. Quando você faz um pagamento de hipoteca , O valor pago é uma combinação de uma taxa de juros e reembolso de capital. Sobre o. Learn para diferenciar entre bens de capital e bens de consumo, e ver por que os bens de capital exigem poupança e investment. A derivative é um contrato entre duas ou mais partes cujo valor é Baseado em um ativo financeiro subjacente acordado. O termo fosso econômico, cunhado e popularizado por Warren Buffett, refere-se a uma capacidade de negócios para manter vantagens competitivas. Call Opção Trading Exemplo. Exemplo de opções de chamada Trading. Trading opções de chamada é muito mais Rentável do que apenas ações de negociação, e é muito mais fácil do que a maioria das pessoas pensa, por isso vamos olhar para um exemplo de negociação de opção de chamada simples. Call Option Trading Exa Mple. Suppose YHOO está em 40 e você acha que seu preço vai para ir até 50 nas próximas semanas Uma maneira de lucrar com esta expectativa é comprar 100 ações da YHOO ações em 40 e vendê-lo em algumas semanas quando ele Vai para 50 Isto custaria 4.000 hoje e quando você vendeu as 100 partes de estoque em algumas semanas você receberia 5.000 para um lucro de 1.000 e um retorno de 25. Enquanto um retorno 25 é um retorno fantástico em todo o comércio conservado em estoque, Descobrir como opções de compra de negociação em YHOO poderia dar um retorno de 400 em um investimento semelhante. Como transformar 4.000 em 20.000. Com a opção de negociação de opções, os retornos extraordinários são possíveis quando você sabe com certeza que um preço das ações vai se mover muito em um curto Período de tempo Para um exemplo, veja o 100K Opções Challenge. Let s começar por negociação de um contrato de opção de compra para 100 ações de Yahoo YHOO com um preço de exercício de 40 que expira em dois months. To tornar as coisas fáceis de entender, vamos assumir Que esta opção de compra tinha um preço de 2 00 por acção, 200 por contrato, uma vez que cada contrato de opção cobre 100 partes Então, quando você vê o preço de uma opção é de 2 00, você precisa pensar 200 por contrato Negociação ou compra de uma opção de compra em YHOO agora lhe dá o direito, mas não a obrigação, Para comprar 100 partes de YHOO em 40 por a parte a qualquer momento entre agora ea terceira sexta-feira no mês de expiração. Quando YHOO vai a 50, nossa opção de compra para comprar YHOO em um preço de exercício de 40 será fixado o preço pelo menos 10 ou 1.000 por o contrato Por que 10 você pergunta Porque você tem o direito de comprar as ações em 40, quando todo mundo no mundo tem que pagar o preço de mercado de 50, de modo que o direito tem que valer 10 Esta opção é dito ser in-the-money 10 Ou tem um valor intrínseco de 10.Call Option Payoff Diagram. So ao negociar a chamada YHOO 40, pagamos 200 para o contrato e vendeu-o em 1.000 para um lucro de 800 em um investimento de 200 - que sa 400 return. In Exemplo de comprar as 100 partes de YHOO que nós tivemos 4.000 para gastar, assim o que teria acontecido se nós gastamos esse 4,0 00 em comprar mais de uma opção de compra de YHOO em vez de comprar as 100 partes de estoque de YHOO Nós poderíamos ter comprado 20 contratos 4.000 200 20 contratos de opção de chamada e nós os teríamos vendido para 20.000 para um lucro 16.000. A maioria de equidade e os contratos da opção do índice expiram na 3ª sexta-feira do mês, mas esta está começando a mudar porque as trocas estão permitindo opções que expiram cada semana para as ações as mais populares e os índices. A maioria das opções de chamada são conhecidas como opções de estilo americano Isso significa que você pode exercê-las a qualquer momento antes da data de validade Em contraste, as opções de estilo europeu de chamada só permitem que você exerça a opção de chamada na data de vencimento. Finalmente, note do gráfico abaixo que a principal vantagem que as opções de compra têm mais opções de venda é que o potencial de lucro é ilimitado Se o estoque vai até 1.000 por ação, em seguida, estes YHOO 40 opção de compra S seria no dinheiro 960 Isso contrasta com uma opção de venda no mais que um preço das ações pode descer é de 0 Portanto, o máximo que uma opção de venda pode ser no dinheiro é o valor do preço de exercício. O que acontece com As opções de chamada se YHOO doesn t ir até 50 e só vai para 45.If o preço de YHOO sobe acima de 40 pela data de validade, para dizer 45, então as opções de chamada ainda estão in-the-money por 5 e você pode Exercer a sua opção e comprar 100 ações de YHOO em 40 e imediatamente vendê-los ao preço de mercado de 45 para um lucro de 3 por ação Claro, você don t tem que vendê-lo imediatamente, se você quiser possuir as ações de YHOO então você Don t tem que vendê-los Uma vez que todos os contratos de opção cobrem 100 partes, o seu lucro real em que um contrato de opção de chamada é realmente 300 5 x 100 partes - 200 custo Ainda não muito gasto, eh. What acontece com as opções de chamada se YHOO doesn t Ir até 50 e apenas fica em torno de 40.Now se YHOO permanece basicamente o mesmo e paira em torno de 40 para as próximas semanas, então t Ele opção será em-o-dinheiro e expirará eventualmente worthless Se YHOO permanece em 40 então a opção de chamada 40 é worthless porque ninguém pagaria algum dinheiro para a opção se você pudesse apenas comprar o estoque de YHOO em 40 no mercado livre. Neste caso, você teria perdido apenas os 200 que você pagou para a opção one. What acontece com as opções de chamada se YHOO doesn t ir até 50 e cai para 35.Now, por outro lado, se o preço de mercado de YHOO é 35, então você não tem nenhuma razão para exercer a sua opção de compra e comprar 100 ações em 40 partes por um imediato 5 perda por ação Que s onde a sua opção de chamada vem a calhar, uma vez que você não tem a obrigação de comprar essas ações em que Preço - você simplesmente não fazer nada, e deixar a opção expirar sem valor Quando isso acontece, suas opções são consideradas fora do dinheiro e você perdeu os 200 que você pagou por sua opção de chamada. Importante Dica - Observe que você não importa O quão longe o preço do estoque cai, você nunca pode perder mais do que o custo de você R investimento inicial É por isso que a linha no diagrama de recompensa da opção de compra acima é plana se o preço de fechamento estiver no ou abaixo do preço de exercício. Também observe que as opções de chamada que estão definidas para expirar em 1 ano ou mais no futuro são chamadas de LEAPs E pode ser uma maneira mais rentável de investir em suas ações favoritas. Sempre lembre-se que para que você compre esta opção de chamada YHOO outubro 40, tem que haver alguém que está disposto a vendê-lo que a opção de compra As pessoas compram ações e chamada Opções que acreditam que seu preço de mercado vai aumentar, enquanto os vendedores acreditam tão fortemente que o preço vai diminuir Um de você será certo eo outro será errado Você pode ser um comprador ou vendedor de opções de compra O vendedor recebeu um prémio no Forma do custo da opção inicial o comprador paga 2 por ação ou 200 por contrato em nosso exemplo, ganhando alguma compensação para vender o direito de chamar o estoque de distância dele se o preço da ação fecha acima do preço de exercício Nós vamos voltar Para este tópico em um bit. A segunda coisa que você deve lembrar é que uma opção de chamada dá-lhe o direito de comprar um estoque a um determinado preço por uma determinada data e uma opção de venda dá-lhe o direito de vender um estoque a um determinado preço Por uma determinada data Você pode lembrar a diferença facilmente por pensar uma opção de chamada permite que você chame o estoque longe de alguém, e uma opção de venda permite que você coloque o estoque vendê-lo para alguém. Aqui estão os conceitos de opção top 10 você deve entender Antes de fazer seu primeiro comércio real.